期货差价合约是基于标的期货市场进行报价,并将佣金、融资费、股息调整费等费用一起计算在点差中。IC Markets针对所有的期货差价合约提供具有充分竞争力的报价。
下表中是我们所选的期货差价合约产品的最优可能点差。(不同情况下,点差可能会高于此点差)
注意: CHINA50已经更改为现货指数交易,期货CHINA50将不再上线新的合约。
期货是CFD产品中最流行的一种交易形式。IC Markets提供世界各地的一些主要期货交易产品。包括ICE Dollar Index(洲际交易所美元指数)、CBOE VIX Index(芝加哥期权交易所波动率指数).IC Markets的在线期货产品是基于差价合约模式通过MT4平台中为客户提供交易。 期货差价合约是基于标的期货市场进行报价,并将佣金、融资费、股息调整费等费用一起计算在点差中。IC Markets针对所有的期货差价合约提供具有充分竞争力的报价。 下表中是我们所选的期货差价合约产品的最优可能点差。(不同情况下,点差可能会高于此点差) 期货点差
期货差价合约交易举例 |
计算 | |
---|---|
开仓 | 15.15 |
平仓 | 18.00 |
差价 | 2.85点 |
交易获利 | 2.85 x 1 个合约 ($1 每点) = USD $2.85 |
当然,您应该了解,如果市场运行方向和您的交易方向相反,您将会产生损失甚至超过您的初始入金。
期货 到期/切换 流程
IC Markets 的期货差价合约设定在期货标的市场的到期日前1天到期。当1个合约到期后,所有的未平仓合约将会在市场交易的最后几个小时被关闭。所有的仓位将不会被自动切换到下一个月。所以任何客户如果希望继续持仓,将需要在新的合约重新开设仓位。由于两个到期日不同月份的合约存在价差,因此你将会在图表上看到跳空缺口。(说明:以下信息均采自互联网,仅供参考。具体交易时间,到期时间以平台为准。)
期货 | 符号 | 货币 | 合约月份 | 到期日(GMT+2) |
---|---|---|---|---|
WTI Crude Oil Futures | WTI_G7 | USD | 2017年2月 | 01/19 21:30 |
ICE Dollar Index Futures | DXY_H7 | USD | 2017年3月 | 03/13 22:00 |
CBOE VIX Index Futures | VIX_F7 | USD | 2017年1月 | 01/18 16:10 |
BRENT Crude Oil Futures | BRENT_H7 | USD | 2017年3月 | 01/31 21:15 |
软性商品 | 符号 | 货币 | 合约月份 | 到期日(GMT+2) |
---|---|---|---|---|
Soybean | Soybean_F7 | USD | 2017年1月 | 12/29 |
Coffee | Coffee_H7 | USD | 2017年3月 | 2/16 |
Sugar | SugarH7 | USD | 2017年3月 | 2/27 |
Corn | Corn_H7 | USD | 2017年3月 | 2/27 |
Wheat | Wheat_H7 | USD | 2017年3月 | 2/27 |
差价合约产品规格表
IC Markets产品规格表提供更多关于交易时间、点差、杠杆等信息。
符号 | 保证金 | 开市 | 闭市 | 休市 | 合约月份 | 最小合约 | 最大合约 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VIX | 1% | 周一1:00 | 周五23:15 | 23:15~23:30 | 每月 | 1 | 100 |
DXY | 0.5% | 03:00(周一01:00) | 周五24:00 | 24:00~03:00 | 3月/6月/9月/12月 | 1 | 100 |
备注:
交易合约大小:
交易合约大小的限制取决于当时的流动性、市场状况以及是否是在常规时间内交易。最低交易合约数将参考标的市场交易规模。另外,请注意,期货差价合约的基础货币将和标的交易产品的所用货币一样。
交易时间:
IC Markets的通常的标准交易时间为美东时间周日17:00~周五17:00, 但将根据夏令时或假期时间而调整。
另外,由于期货标的物在期货交易所内只在某一时间段能够交易,因此在此常规交易时间外,我们称之为”常规时间外“的交易,在常规时间外,由于流动性稀少等原因点差可能会比常规时间内高一些。
以上表格中的时间为平台时间。
保证金/杠杆:
IC Markets提供期货差价合约产品的杠杆根据产品不同而不同,请参看上表中。其中1%的保证金即指杠杆为100倍,而0.5%指200倍杠杆。