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金融交易员应该如何看待降息

2019-9-21 00:34| 发布者: 东方外汇| 查看: 233| 评论: 0

摘要: 美联储降息和金融交易市场有关系吗?如何扯上关系的? 金融市场无论何种交易标的,都必须要有买盘推动,涨的高才会有跌幅,有涨有跌才会有波动,波动越大市场越活跃,这是基本原理。因此,买盘是主要的,而推动买盘 ...





美联储降息和金融交易市场有关系吗?如何扯上关系的?

     金融市场无论何种交易标的,都必须要有买盘推动,涨的高才会有跌幅,有涨有跌才会有波动,波动越大市场越活跃,这是基本原理。因此,买盘是主要的,而推动买盘的原因只有一个,资金,大量的资金涌入!关注大量的资金流入资本市场,对于宏观判断金融市场走向是带有根本性的,无论战争内乱、地震海啸,还是供需失衡、比例失调,只要有大量的资金流入市场,那就是金融交易员高度关注的问题。美联储两次降息究竟与金融市场有没有关系,我们只看一点,会不会导致大量资金流入外汇市场,这就不是乱扯乱拉的关系了。

      一、降息影响的广度和深度。19日美联储降息25个基点,利率下调至1.75-2.00%,隔夜逆回购利率下调30个基点,超额准备金利率下调30个基点,除了降息降准,美联储还在几天前开展了隔夜回购操作,实际放水500多亿美元。在美国利率决议公布以后数小时内,沙特、约旦、香港纷纷宣布降息,截止目前,全世界已经有超过30个经济体加入了降息的行列,这次降息波及的幅度是相当宽广的,无论资金量还是参与人数,外汇黄金市场的走势都必然与这次大面积降息潮息息相关。降息能够刺激经济,但是也会影响到物价,在GDP不变的情况下,钱多了价格就会上涨,物价上涨又会给通胀CPI指数带来压力。利率下降了,金融寡头没有理由把钱放在银行里贬值,那钱会去哪里呢。这一系列的关于降息的预后,就是降息深度的问题,给我们的提示,是不是大量资金在降息以后会重新配置、规划,交易市场会不会是一个不错的选择呢。

        二、风险偏好的选择。您可能要问,放在银行的钱和放在金融市场的钱,那怎么可能是一回事,当然不是一回事,因为风险程度不同,由此产生的利润和收益也大不形同。这里就引发了一个问题,风险偏好的选择。在金融市场,您可能听说过“代客理财”,听起来很低端,是很没有档次的“半吊子”交易者干的事情,如果我说,世界上一流的交易员都必须在干“代客理财”的事情,您相信吗?私募基金、机构,他们都是拿自己的资金在市场做交易吗,华尔街一流的交易机构“高盛”,只有两类广告,招交易员,招VIP客户。如果您是一位金融寡头,手握大量资金,在降息政策下,把一部分银行资金拿出来,由口碑较好的投行代理,是不是更为明智的选择呢。如果这次降息以后,部分投行和私募基金在不断扩大,招兵买马、业务量在增大,我们是不是有理由相信,巨额资金开始流入交易市场?不需要太高深的道理去研究这些经济行为,更不要听专家大V讲课,只要大脑清醒我们即可看清这一切。

       三、交易市场和品种的另类解读。黄金是在今年5月份以后出现了日内波动大于30美金的市场行情,之前,日内波动在10美金左右。这不能说明什么。但是,请您联系地看一看,当黄金波动幅度较小的时候,原油在干什么,它在走大幅单边!从42美金涨到67美金。而当黄金在走大单边从1266涨到1558的这段时间,原油在干什么,它在区间震荡!那么美股市场和外汇市场呢?一个市场清淡,另一个市场活跃,一个品种活跃,关联的另一个品种清淡。什么原因?这只是一个偶然吗,不是!因为全世界的资金有限,参与市场交易的资金有限,一个市场活跃,说明大量的资金注入到了这里,那么势必另一个市场就会清淡。好吧,我们现在看到原油因为一次偶然事件导致减产,开盘直接跳50美金,在61附近徘徊,如果再度突破63走大单边,那么黄金呢,会不会大幅度高走,哪有那么多钱啊!

      金融交易员看待时事政治和政策,他应该具备的眼光,就是对大项资金进出市场保持敏锐,如果您有这样的眼光,就一定会发觉发现线索,并被你验证。这些办法不是我独创的,翻遍杰西的文章,他的洞察力和智慧是不是来源于此。过去了大半个世纪,世界经济格局完全不同,但原理和方法是一样的。

-----------选自古良南的《交易日志》

    
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